文章目录：
- 1、...为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月远期:70-90
- 2、三道远期外汇计算题,需要过程。
- 3、...三个月远期差价位升水103～98,试计算远期汇率。
- 4、远期外汇交易计算
- 5、...十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率
...为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月远期:70-90
1、～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。
2、你这是升水的，即期汇率加上对应远期就行了。
3、断远期汇水：欧元相对于美元美元相对于日元港元相对于美元（2）计算以上远期汇率的全数报价。
三道远期外汇计算题,需要过程。
1、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借－A拆借）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。
2、远期汇率：1英镑=美圆（6025+0.0040）——（6035+0.0060）=6065-6095 掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（6095-6025）*4/6025=75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。
3、远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
...三个月远期差价位升水103～98,试计算远期汇率。
1、汇率表示一般用小数点后四位（美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位），一般远期报价以点数的形式报出，一点是小数点后第四位变动一个数字。
2、个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上40/60，得远期汇率为1欧元=3565/95美元.（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（5190 ÷0.9152）/（5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即 1英镑=6597/6611澳大利亚元.3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。
3、远期为：3个月 （6075-0.0030）/（6085-0.0020）=6045/6065；12个月 （6075+0.0020）/（6085+0.0050）=6095/6135。
4、三个月后美元升水了，所以在以前的基础上加上112-122。所以，1美元=8943-8973。三个月后美元贴水了，所以在以前的基础上减去122-112。所以，1美元=8709-8719。以为只是直接标价法，在美元升水的情况下，使用加法。反之。
远期外汇交易计算
1、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借－A拆借）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
2、英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借－英镑拆借）×30÷360。
3、所以：一个月后远期汇率为 USD/JPY=（1134-0.56）/（1150-0.45）=1178/1105相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
4、于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：1280－0.93＝1287 即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。
...十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率
远期为：3个月 （6075-0.0030）/（6085-0.0020）=6045/6065；12个月 （6075+0.0020）/（6085+0.0050）=6095/6135。
远期汇率以点数表示，前大后小为远期贴水，前小后大为远期升水。
个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上20/50，远期汇率为1欧元=3545/85美元。
以差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
题目里已知条件远期点为60/50和即期价格来计算远期价格，远期价格无非就是即期价格和远期点的简单加减，且结果一定要卖出价大于买入价，所以远期汇率3M USD＝（5160-0.0060）/（5170-0.0050）=5100/5120，即5100/20。
